Bursagraph Logo בורסה גרף לימודי שוק ההון לוגו

אייל גורביץ

האנליסט הטכני
המוביל בישראל
אייל גורביץ', מבכירי האנליסטים בארץ ומחלוצי הניתוח הטכני בישראל. מזה למעלה מ-20 שנה אייל מורה, מלמד ומרצה במסגרות רבות: באקדמיה, בבנקים, בבתי ההשקעות ובמכללות פרטיות.

המרצים שלנו לשוק ההון

ללמוד מהמקצוענים -
אצלך בסלון
פרטים נוספים
X
!שים לב מצוין!
הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה! הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה!
ביטול אישור

משיטה לכסף – הדרך שלך למקצוענות במסחר

המרצה בקורס: אייל גורביץ אייל גורביץ

על שיטה ושמה... ניתוח טכני

שיטת הניתוח הטכני היא שיטה לקבלת החלטות במסחר במניות. מדובר בסופו של דבר בכלי עבודה. כזה שבידיים מיומנות יכול להיות יעיל ורווחי ובידיים שאינן מיומנות יכול להיות הרסני. כדי להבין את יתרונותיה של השיטה יש להכיר את חסרונותיה. בראש ובראשונה חייב תהליך הניתוח להתאפיין במספר מרכיבים.

אובייקטיביות – כדי השיטה תעבוד עבורך ותוכל לקבל בעזרתה את ההחלטות הנכונות, חייב תהליך הניתוח להיות אובייקטיבי. השיטה אינה סובלת פרשנויות אישיות. הרעיון המרכזי בניתוח הטכני הוא שעליך להוציא את עצמך (ואת האגו שלך) מהמרכז ולשים במקומם את השוק. אינך משפיע, אינך קובע, אינך שולט בנסיבות ואינך מכתיב דבר. אתה נכנע ומגיב לתכתיבי השוק. מסחר במניות משול בעיני לפעילות הנערכת כנגד הטבע : גלישת גלים או דאייה אם תרצו. כדי לשלוט בטבע שומה עליך לציית לחוקיו. כל גולש גלים או גולש על מצנח רחיפה יודע שהגלים או הרוח יכתיבו את יכולתו לפעול ואינו יכול להתנגד להם. כך הוא הדבר בפעילות מול השוק. חד משמעיות – תהליך הניתוח חייב להיות חד משמעי ואינו פתוח לפירושים. האימרה ולפיה שני מנתחים טכניים יראו את אותו הגרף בעיניים שונות היא זו שהופכת את השיטה לקריאה בקפה. וזה מחזיר אותנו לסעיף הקודם. אחידות – אחד מחוקי השיטה מחייב אחידות. כלומר, כל ניתוח אמור להיראות זהה ולא משנה לאיזה ממד זמן אתה מעוניין לסחור. הניתוח מתחיל תמיד מאותה נקודה ומסתיים באותה נקודה. לאורכו נעשה שימוש באותם כלים ובאותן ברירות מחדל. יעילות – נפתלי מנדלוביץ' ז"ל טבע את המונח "זבובי מסך". אותם משקיעים (סליחה, סוחרים) שנצמדים למסך המחשב מוכנים להגיב לכל אירוע בורסאי. מדובר במתכון מצוין להפסדים. ככל שתביט מקרוב יותר כך תתערפל התמונה הכללית. אחד הדברים החשובים ביותר במסחר הוא לדעת מתי לא להגיב. בדיוק כמו בחיים. לכן, מסיבות טובות מאוד עבורכם שאבהיר במהלך תהליך הלימוד, הפעולות שנבצע תהיינה נקודתיות. רק בסיומה של תקופה. כלומר, במסחר לטווח ארוך קונים או מוכרים רק בסיומו של חודש קלנדרי. במסחר לטווח בינוני רק בסיומו של שבוע מסחר, ובמסחר לטווח קצר רק לקראת תום יום המסחר. כך תדע להגיב בזמן הנכון, במקום הנכון וללא פעולות יתר. אין לעשות שימוש בפקודות אוטומטיות – רבים המחזיקים מעצמם "סוחרים מקצועיים" עושים שימוש בפקודות סטופ אוטומטיות מבלי להבין שעל ידי שימוש בכך הם חורצים את גורל העסקה. תירוצים לשימוש זה תשמע מהם ללא סוף. השכנוע הפנימי שלהם בנכונות הדבר כה גבוהה שהם עלולים גם לשכנע אותך. אלא שמדובר בפקודה מיותרת ומזיקה. הסטופ בו אני עושה שימוש הוא מנטאלי. כלומר, בהגיעך למסך לקראת תום התקופה יהיה עליך לבחון את הדברים בכפוף ל"ארבעת סימני המכירה" עליהם ארחיב מיד. בהתקיים אחד מהם, תחוסל העסקה.  לחצו כאן לשיעור חינם -מבוא לשיטת תשע השאלות עם גורביץ'

איסורים

תוכנית מסחר – שתי שיטות מרכזיות לקבלת החלטות בחיים. לראשונה אני קורא "שיטת תום סוייר". כשתום הגיע לגדר ולא ידע כיצד לעבור אותה, הוא הוריד את כובעו והשליכו מעבר לגדר. כעת היה מחוייב למצוא פתרון כיצד להחזירו. עניין סמבולי. קודם מתחייבים ורק לאחר מכן מוצאים את הפתרון. זו שיטת העבודה של מרבית העוסקים בתחום (אלה שבסופו של דבר מפסידים). ראשית דבר הם קונים ורק לאחר כן שוברים את הראש כיצד לצאת.

את השיטה השנייה אני מכנה "שיטת הסוכן החשאי". ראשית דבר עליך למצוא דרכי מילוט ורק לאחר מכן להיכנס לעומק השטח. כלומר, בשיטה אותה אני מלמד תדע לבנות תוכנית מסחר : איזו מניה עליך לרכוש, לאיזה ממד זמן, איזה מחיר לשלם, באילו מרווחי זמן יהיה עליך לבחון אותה, כיצד להגן על רווחים שנצברו ומתי לצאת. וכל זאת טרם ביצוע העסקה.  לחצו כאן לשיעור חינם -מבוא לשיטת תשע השאלות עם גורביץ'

כיצד מתרגמים את זה לכסף?

תשע שאלות – השיטה שאני מלמד בשנים האחרונות מתבססת על שלוש סכמות מרכזיות : הראשונה נקראת "דרך האיסורים" והיא כוללת את כל מה שאסור לעשות במסחר בשווקים. מטרתה של הסכימה הזאת היא למנוע הפסדים שאינם מחויבי המציאות. הפסדים שכולנו מכירים. עסקאות שבוצעו ובדיעבד גרמו לנו לתפוס את הראש מתוך הבנה שנעשתה טעות שלא הייתה אמורה להיעשות. הסכמה השנייה נקראת "ארבעת סימני המכירה". בסכמה זו תמצא ארבעה אירועים שבהתקיים אחד מהם יהיה עליך לחסל את העסקה. היצמדות לסכמה זו תאפשר לך בכל רגע נתון לדעת מה עליך לעשות עם עסקה קיימת. הסכימה השלישית והמרכזית נקראת "שיטת תשע השאלות". על ידי מענה חיובי לכל השאלות תדע האם באפשרותך לרכוש מניה/מדד/מטבע/סחורה או שמא להימנע מכך. תוכל לדעת מה רמת הסיכון ומה הסיכוי הקיים. תוכל לדעת מה טווח הזמן הנכון למסחר (ארוך, בינוני או קצר) ועוד הרבה פריטי מידע חיוניים. כלומר, בתום תהליך הבדיקה תהיה בידך תוכנית מסחר מסודרת וברורה. השאלות הינן חד משמעיות, אינן נתונות לפרשנות אישית, הן אחידות ובינאריות. כלומר, התשובות לגביהן יכולות להיות "כן" או "לא". תשובה חיובית תאפשר לך להמשיך להתקדם לקראת ביצוע עסקה. תשובה שלילית תחייב עצירה וחיפוש אחר מניה אחרת. השאלות מחולקות לשלושה סעיפים: ארבע שאלות מוקדשות לבדיקת המגמה, שכן שום עסקה לא תצלח אלא אם כן המגמה היא מגמת עלייה. שלוש השאלות שלאחר מכן מוקדשות לתיקון הטכני שבלעדיו בלתי אפשרי לפתוח עסקה, ושתי השאלות האחרונות מוקדשות לעניין התזמון. כפי ששמתם לב למגמה מוקדש המשקל הגבוה ביותר, ולתזמון המשקל הנמוך ביותר.

קשה לפני קל תוך כדי

את מרבית העבודה נבצע טרם ביצוע הפעולה. למה? מפני שלסוחרים לא מקצועיים קל מאוד לאתר את המניה הרלוונטית ולאחר מכן קשה מאוד לקבל החלטה מה לעשות. אנחנו, המקצוענים, נשקיע את המאמץ בחיפוש אחר המניה שתספק את יחס הסיכוי סיכון הטוב ביותר. לאחר מכן, ההחלטות ומה לעשות לאחר הפעולה תהיינה קלות.

לאילו טווחים תוכלו לסחור?

שאלת השאלות, אולי זו שאני נתקל בה הכי הרבה. התשובה פשוטה : תוכלו לבצע מסחר לכל ממד זמן. השיטה שלי גורפת ומתאימה לכל ממד זמן. הפילוסופיה שלי אומרת שההבדל היחידי בין מסחר ארוך לקצר מתבטא במהירות התגובה. אחד המשפטים עליהם אני חוזר לא מעט בצהלך הקורסים שלי גורס כי "לא משנה במה תסחרו ולאיזה ממד זמן, הטכניקה תישאר תמיד אותה טכניקה".  לחצו כאן לשיעור חינם -מבוא לשיטת תשע השאלות עם גורביץ'

ועוד משהו מעניין - ציטוט של תלמיד מהקורס של אייל!

"מניסיוני האישי - הנושא של עוצמת הרצף ושלבי הרצף, מושגים מרכזיים בקורס, חסכו לי את המפולת של אוקטובר 2018. נושא הרצף ועוצמתו מהווה נדבך מאוד נרחב בניתוחים הטכניים של אייל – ובצדק. לא סתם אייל מקדיש לנושא תשומת לב מיוחדת גם בקורסים המתקדמים ובסדנאות שהוא מעביר. זהו המפתח הנכון לקריאת השוק , ומקנה יתרון לכל מי שרוצה להגיב לשוק - עוד לפני שבירת הרצפים !"  לחצו כאן לשיעור חינם - מבוא לשיטת תשע השאלות עם גורביץ'